股票代碼:600865 股票簡稱:百大集團 編號:臨2025-008
百大集團股份有限公司
委托理財公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內(nèi)容提示:
l 委托理財受托方:杭銀理財有限責任公司、嘉實資本管理有限公司、興銀理財有限責任公司、中誠信托有限責任公司、浙商銀行股份有限公司、華寶信托有限責任公司、招商銀行股份有限公司
l 委托理財金額:23,621.00萬元
l 委托理財投資類型:銀行理財產(chǎn)品、信托理財產(chǎn)品
自2024年12月13日至2025年3月24日期間,百大集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)使用閑置自有資金進行委托理財?shù)慕痤~已經(jīng)達到披露標準。根據(jù)上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將委托理財情況公告如下:
一、委托理財概況
1、委托理財目的
在確保公司日常運營和資金安全的前提下,利用閑置自有資金擇機進行委托理財業(yè)務(wù),有利于提高閑置資金利用效率和收益,進一步提高公司整體收益。
2、資金來源
公司購買委托理財產(chǎn)品所使用的資金為公司閑置自有資金。
3、委托理財?shù)氖跈?quán)情況
2024年4月19日,公司召開2023年度股東大會,同意公司(含子公司)使用不超過12億元人民幣的閑置自有資金進行委托理財。2024年11月14日,公司召開2024年第二次臨時股東大會,閑置自有資金用于委托理財額度由12億元調(diào)整為15億元,主要投向銀行、基金公司、證券公司、期貨公司、信托公司、資產(chǎn)管理公司等機構(gòu)發(fā)行的安全性高、流動性好的理財產(chǎn)品、基金產(chǎn)品、集合資產(chǎn)管理計劃、結(jié)構(gòu)性存款、大額存單、貨幣基金等。投資期限自股東大會決議通過之日起至2024年年度股東大會召開之日止。詳見公司在指定媒體上披露的2024-013、2024-026、2024-057號臨時公告。
二、本次委托理財?shù)木唧w情況
1、根據(jù)年度股東大會授權(quán)購買的委托理財情況
(1)明細情況
受托方 名稱 | 產(chǎn)品 類型 | 產(chǎn)品 名稱 | 金額 (萬元) | 預計年化 收益率 | 預計收益金額 (萬元) | 產(chǎn)品 期限 | 收益 類型 | 結(jié)構(gòu)化 安排 | 參考年化 收益率 | 預計收益 (如有) | 是否構(gòu)成 關(guān)聯(lián)交易 |
杭銀理財有限責任公司 | 銀行理財產(chǎn)品 | 杭銀理財幸福 99天添益(安享優(yōu)選)6期 | 12,779 | 2.05% | 無固定期限 | 浮動收益 | 無 | 否 | |||
嘉實資本管理有限公司 | 信托理財產(chǎn)品 | 嘉實資本前鋒6號集合資產(chǎn)管理計劃 | 3,000 | 4.80% | 1年 | 浮動收益 | 無 | 否 | |||
興銀理財有限責任公司 | 銀行理財產(chǎn)品 | 興銀理財穩(wěn)添利日盈日開固收類理財產(chǎn)品 | 3,834 | 2.00% | 無固定期限 | 浮動收益 | 無 | 否 | |||
中誠信托有限責任公司 | 信托理財產(chǎn)品 | 中誠信托眾惠11號集合資金信托計劃 | 1,000 | 4.50% | 18個月 | 浮動收益 | 無 | 否 | |||
浙商銀行股份有限公司 | 銀行理財產(chǎn)品 | 結(jié)構(gòu)性存款 | 1,000 | 1.40%或2.30%或2.65% | 181天 | 浮動收益 | 無 | 否 | |||
華寶信托有限責任公司 | 信托理財產(chǎn)品 | 華寶信托環(huán)球甄選3號美元現(xiàn)金管理2期 QDII集合資金信托計劃 | 2,000 | 凈值型 | 無固定期限 | 浮動收益 | 無 | 否 | |||
招商銀行股 份有限公司 | 銀行理財產(chǎn)品 | 招商銀行日日 鑫理財計劃 | 8 | 1.56% | 無固定期限 | 浮動收益 | 無 | 否 |
(2)委托理財合同主要條款及委托理財?shù)馁Y金投向
公司與杭銀理財有限責任公司簽訂合同購買的杭銀理財幸福99天添益(安享優(yōu)選)6期,為銀行理財類產(chǎn)品,風險等級為中低風險,理財計劃主要投資于符合監(jiān)管要求的各類資產(chǎn):1.固定收益類資產(chǎn):包括但不限于各類債券、存款、貨幣市場金融工具等高流動性資產(chǎn)、貨幣市場基金、債券基金、質(zhì)押式及買斷式回購,其他符合監(jiān)管要求的固定收益類資產(chǎn)及資產(chǎn)管理產(chǎn)品;2.權(quán)益類資產(chǎn):包括國內(nèi)發(fā)行上市優(yōu)先股以及其他符合監(jiān)管要求的權(quán)益類資產(chǎn)(不包括未上市企業(yè)股權(quán));3.其他符合監(jiān)管要求資產(chǎn):包括其他符合監(jiān)管要求的資產(chǎn)或資產(chǎn)管理產(chǎn)品。
公司與嘉實資本管理有限公司簽訂合同購買的資產(chǎn)管理計劃,資金主要投資于債券、各類債務(wù)融資工具等固定收益類資產(chǎn),按照法律法規(guī)規(guī)定可以依法投資的信用聯(lián)結(jié)票據(jù)(CLN)、收益互換(含總收益互換TRS)、收益憑證等。
公司與興銀理財有限責任公司簽訂合同購買的興銀理財穩(wěn)添利日盈日開固收類理財產(chǎn)品,為銀行理財類產(chǎn)品,理財計劃主要投資于(1)銀行存款、債券逆回購、貨幣基金等貨幣市場工具及其它銀行間和交易所資金融通工具。(2)國債、金融債、地方政府債、央行票據(jù)、同業(yè)存單、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)、企業(yè)債、公司債、非公開定向債務(wù)融資工具、項目收益?zhèn)㈨椖渴找嫫睋?jù)、資產(chǎn)支持證券、次級債等銀行間和交易所市場債券及債務(wù)融資工具,以及其他固定收益類投資工具等。
(3)投資于上述資產(chǎn)的符合監(jiān)管要求的公募基金、基金公司或子公司資產(chǎn)管理計劃、證券公司資產(chǎn)管理計劃、保險資產(chǎn)管理計劃及信托計劃等。(4)本產(chǎn)品不投資于非標準化債權(quán)類資產(chǎn)、不投資于權(quán)益類資產(chǎn)、不投資于商品和金融衍生品類資產(chǎn)。
公司與中誠信托有限責任公司簽訂合同購買的信托計劃,信托資金主要用于由資產(chǎn)服務(wù)機構(gòu)推薦,并通過財產(chǎn)保險公司承保審核的借款人發(fā)放個人消費貸款。信托計劃項下如有閑置資金,受托人有權(quán)將其存放銀行或購買貨幣基金。
公司與浙商銀行股份有限公司簽訂合同購買的結(jié)構(gòu)性存款,為銀行存款類產(chǎn)品, 主要掛鉤標的為彭博資訊(BLOOMBEGR)“EUR Curncy BFIX”頁面中歐元兌美元即期匯率。
公司與華寶信托有限責任公司簽訂合同購買的信托計劃,信托資金主要用于(1)投資級以上境外貨幣基金;(2)投資于到期日90天以內(nèi)的美國國債、銀行存款、國際公認評級機構(gòu)評級至少為投資級以上的銀行票據(jù)、大額可轉(zhuǎn)讓存單;(3)本信托計劃還將按有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定認購信托業(yè)保障基金(如需)。
公司與招商銀行股份有限公司簽訂合同購買的理財產(chǎn)品,為銀行存款類產(chǎn)品,主要資金投向于各類銀行存款、拆放同業(yè)、銀行間和交易所市場的金融資產(chǎn)和金融工具,包括但不限于銀行存款、大額存單、債券、同業(yè)存單、資產(chǎn)支持證券、買入返售資產(chǎn),以及貨幣市場基金、以貨幣市場工具、標準化債權(quán)資產(chǎn)為標的的資管產(chǎn)品等其它符合監(jiān)管要求的固定收益類金融資產(chǎn)和金融工具。
2、風險控制分析
(1)公司已制定《委托理財管理制度》,明確了委托理財業(yè)務(wù)的審批權(quán)限、審批流程、監(jiān)督與風險控制。公司本著維護股東和公司利益的原則,將風險防范放在首位,與知名度較好的金融機構(gòu)進行合作,謹慎決策,及時分析和跟蹤理財產(chǎn)品投向,一旦發(fā)現(xiàn)或判斷有不利因素,將及時采取相應(yīng)的保全措施,控制投資風險。
(2)獨立董事、監(jiān)事會有權(quán)對資金使用情況進行監(jiān)督與檢查,必要時可以聘請專業(yè)機構(gòu)進行審計。一旦發(fā)現(xiàn)或判斷有不利因素的情況,將及時采取相應(yīng)的保全措施,控制投資風險。
三、委托理財受托方的情況
本次委托理財?shù)慕灰讓Ψ?/span>杭銀理財有限責任公司、嘉實資本管理有限公司、興銀理財有限責任公司、中誠信托有限責任公司、浙商銀行股份有限公司、華寶信托有限責任公司和招商銀行股份有限公司與本公司、公司控股股東及實際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
四、對公司的影響
公司最近一年又一期主要財務(wù)指標:
單位:萬元
項目 | 2023年12月31日 | 2024年9月30日 |
資產(chǎn)總額 | 253,554.04 | 253,723.77 |
負債總額 | 24,234.99 | 19,706.88 |
歸屬于上市公司股東凈資產(chǎn) | 229,287.89 | 233,993.58 |
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 11,375.32 | 1,988.30 |
公司購買的委托理財產(chǎn)品資金為自有流動資金,不影響公司主營業(yè)務(wù)正常開展以及日常運營資金的使用需要,可以提高公司資金利用效率,獲得一定收益。
公司主營業(yè)務(wù)屬于百貨零售行業(yè),收入均為現(xiàn)金收入,銀行活期化理財可以靈活申贖。目前公司無大額經(jīng)營性支出,以上理財投資不會對公司財務(wù)狀況和現(xiàn)金流量產(chǎn)生重大影響。
公司購買的理財產(chǎn)品和信托產(chǎn)品依據(jù)《企業(yè)會計準則第22號--金融工具確認和計量》分類為“以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產(chǎn)”,列示于“交易性金融資產(chǎn)”和“其他非流動金融資產(chǎn)”。
五、風險提示
受宏觀經(jīng)濟影響,不排除上述委托理財受到政策風險、市場風險、流動性風險,以及不可抗力等風險因素影響本金及預期收益。
六、截至本公告日,公司最近十二個月委托理財?shù)那闆r
單位:萬元
序號 | 產(chǎn)品名稱 | 實際投入金額 | 實際收回金額 | 實際收益 | 尚未收回本金 |
1 | 中糧信托?豐收1號集合資金信托計劃 | 6,000.00 | 6,000.00 | 294.19 | |
2 | 中糧信托-福臨匯萃1號集合資金信托計劃 | 5,000.00 | 5,000.00 | 762.08 | |
3 | 中航天啟22A088號基建項目集合資金信托計劃 | 10,000.00 | 10,000.00 | 1,340.17 | |
4 | 外貿(mào)信托-信恒1號3M集合資金信托計劃 | 4,000.00 | 4,000.00 | 35.15 | |
5 | 愛建-普睿鑫安2號第2期集合資金信托計劃 | 5,000.00 | 3,581.08 | 171.41 | 1,418.92 |
6 | 中糧信托-悅享康盈7號集合資金信托計劃 | 5,000.00 | 5,000.00 | 361.47 | |
7 | 陜國投·信誠22號高新控股集合資金信托計劃 | 3,000.00 | 251.31 | 3,000.00 | |
8 | 渤海信托·2023浙悅29號集合資金信托計劃 | 7,000. 主站蜘蛛池模板: av国内精品久 | 亚洲av无码成人精品国产 | 日韩最新中文字幕无码人妻 | 久久免费国产无码资源 | 亚洲人成人无码网www国产 | 久久久99精品成人 | 免费国产美女爽到喷出水来视频 | 国产欧美日韩综合在线成 | 高清国产精品人妻一区二区 | 一本一道av中文字幕无码 | 麻豆精品无码国产在 | 少妇老师寂寞高潮免费A片 少妇乱子伦精品无码 | 国产午夜一区二区在线观看 | 午夜A片无码福利1000集 | 久久久久影院美女国产主播 | 国产日韩精品福利视频综合一区二区三区四区 | a片人人澡c片人人人妻蜜臀 | av天堂无码麻豆 | 婷婷人妻精品一区二区三区 | 久久九九九九日韩玖玖玖 | 国产欧美日韩三级 | 国产JIZZ中国JIZZ免费看 | 黄色毛片看看 | 99热国产这里只有精品无国产亚洲 | 久久久国产精品无码一区二区三区 | 成人精品三级网站 | 久久久久精品无码国产三级 | 国产一国产一级毛片视频在线 | 在线欧美精品第1页 | 国产伦精品一区二区三区视频免费 | 九九有点热 | 国产欧美日韩va另类在线播放 | 亚洲国产精品成人一区二区在 | 少妇精品久久久一区二区 | 亚洲 欧美 制服 另类 无码 | 国产av激情久久无码天堂 | 免费看成人羞羞视频网站在线看 | 国产精品久久久久无码人妻精品 | 国产三级影院 | 欧美老头把我添高潮了A片视频 | 亚洲成av人片在线观看无 | |