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2022-085關于對涉房地產信托資產計提信用減值準備的公告
上傳時間:2022-08-20

股票代碼:600865        股票簡稱:百大集團      編號:臨2022-085

 

百大集團股份有限公司

關于對涉房地產信托資產計提信用減值準備的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

 

百大集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)于 2022年818日召開第十屆董事會第二十一次會議,審議通過了《關于對涉房地產信托資產計提信用減值準備的議案》。現公告如下:

一、本次計提減值準備情況概述

根據《企業會計準則》以及公司財務制度等相關規定,為客觀公允地反映公司2022年半年度財務狀況及經營成果,基于謹慎性原則,對截至2022630日合并報表范圍內可能發生信用減值損失的涉房地產信托資產計提信用減值準備。

公司本次就涉房地產信托資產計提信用減值損失合計1,316.42萬元。具體如下:

單位:萬元

序號

項目

本金余額

合同期限

減值準備

期初余額

減值準備

本期計提

減值準備

期末余額

1

中航信托?天啟[2020]552號融創青島壹號院股權投資集合資金信托計劃

3,025.08

2021.4.16

-2023.4.16

171.83

616.32

788.15

2

中糧信托-穩智1號集合資金信托計劃

3,500.00

2021.9.8

-2023.3.8

175.00

700.10

875.10

合計




346.83

1,316.42

1,663.25

二、本次計提減值準備事項的具體說明及項目風險提示

中航信托?天啟[2020]552號融創青島壹號院股權投資集合資金信托計劃的底層資產為位于青島市嶗山區的融創壹號院項目,2022年上半年項目去化下降,該信托計劃的實質交易對手為融創房地產集團有限公司。中糧信托-穩智1號集合資金信托計劃的底層資產為上海建木投資管理有限公司發行的定向債,實質交易對手為世茂集團(00813.HK)

    根據融創中國(01918.HK世茂集團公開信息披露,進入2022年以來,上述兩家公司債券出現延期支付本金或利息的情況信貸評級出現負面變化,以及銷售下降明顯,流動性出現危機。

鑒于以上風險因素,根據《企業會計準則》以及公司財務制度等相關規定,公司以預期信用損失為基礎,對上述信托產品進行減值測試,計提減值準備。

 

三、公司其他房地產信托產品情況

截至2022年6月30日,公司其他房地產信托產品情況如下:

單位:萬元

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1、愛建共贏-珠江投資南京項目集合資金信托計劃底層資產為位于南京市江寧區祿口空港新城的房地產項目,2022年8月1日公司已收回該項目本金1,699.24萬元及利息823.32萬元,剩余本金8,300.76萬元。

2、愛建共贏--中南泰州集合資金信托計劃的底層資產為中南建設000961.SZ控股的泰州市弘悅房地產開發有限公司開發的項目經與信托公司溝通,反饋該信托計劃正常履行考慮該項目將于2022年10月2日到期,2022年上半年公司未新增計提減值準備。如項目到期未能如期收款,公司將根據最新情況重新核定減值準備。

四、本期計提減值準備對公司的影響

本次對中航信托?天啟[2020]552號融創青島壹號院股權投資集合資金信托計劃中糧信托-穩智1號集合資金信托計劃計提的減值準備1,316.42萬元計入信用減值損失科目,對公司2022半年度合并利潤總額影響額1,316.42萬元(合并利潤總額未計算所得稅影響)。

五、公司擬采取的應對措施

上述信托計劃存在投資收益不及預期或本金無法全部收回的風險。

公司將繼續與各信托公司保持積極溝通,對項目進展、資金使用、抵質押物情況、交易對手增信措施執行、履約能力等方面持續保持跟蹤,并及時履行信息披露義務。敬請廣大投資者注意投資風險。

特此公告。

 

百大集團股份有限公司董事會

二〇二二年八月二十日


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