股票代碼：600865 股票簡(jiǎn)稱：百大集團(tuán) 編號(hào)：臨2020-013
百大集團(tuán)股份有限公司
2019年度利潤(rùn)分配方案公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●每股分配比例：每股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.12元（含稅）。
●本次利潤(rùn)分配以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)，具體日期將在權(quán)益分派實(shí)施公告中明確。
●在實(shí)施權(quán)益分派的股權(quán)登記日前公司總股本發(fā)生變動(dòng)的，擬維持每股分配比例不變，相應(yīng)調(diào)整分配總額，并將另行公告具體調(diào)整情況。
●本年度現(xiàn)金分紅比例低于30%的簡(jiǎn)要原因說明：公司正處在戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型期，將持續(xù)關(guān)注大消費(fèi)領(lǐng)域的投資機(jī)會(huì)，未來發(fā)展尚需要一定的資金支持。
一、2019年度利潤(rùn)分配方案內(nèi)容
經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，公司2019年度合并報(bào)表歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)為205,091,381.32元，期末未分配利潤(rùn)為1,095,922,762.31元。
2019年度利潤(rùn)分配方案如下：母公司當(dāng)年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)171,322,198.39元，依據(jù)《公司法》以股本的50%為限不再提取法定盈余公積金，擬以2019年末總股本376,240,316股為基數(shù)向全體股東按每10股派現(xiàn)金紅利1.2元（含稅），合計(jì)分配45,148,837.92元，剩余未分配利潤(rùn)1,050,773,924.39元結(jié)轉(zhuǎn)以后年度分配。
如在本公告披露之日起至實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日期間公司總股本發(fā)生變動(dòng)的，擬維持每股分配比例不變，相應(yīng)調(diào)整分配總額。如后續(xù)總股本發(fā)生變化，將另行公告具體調(diào)整情況。
本次利潤(rùn)分配方案尚需提交股東大會(huì)審議。
二、本年度現(xiàn)金分紅比例低于30%的情況說明
報(bào)告期內(nèi)，公司擬分配的現(xiàn)金紅利總額為45,148,837.92元，占本年度歸屬于上市公司股東凈利潤(rùn)的比例為22.01%，低于30%，具體原因分項(xiàng)說明如下：
（一）公司所處行業(yè)情況及特點(diǎn)
公司所屬行業(yè)為商業(yè)零售業(yè)，主要業(yè)務(wù)涵蓋百貨、酒店服務(wù)、物業(yè)服務(wù)、文化產(chǎn)業(yè)等。
（二）公司發(fā)展階段和自身經(jīng)營模式
公司的百貨及酒店服務(wù)業(yè)務(wù)均系單店經(jīng)營，并采取委托管理或整體出租的模式。上述兩塊業(yè)務(wù)每年可獲得相對(duì)穩(wěn)定的委托經(jīng)營利潤(rùn)以及租金收入，受行業(yè)環(huán)境波動(dòng)影響較低。公司自行經(jīng)營管理杭州收藏品市場(chǎng)、以及一些物業(yè)服務(wù)，但這些業(yè)務(wù)取得的收入占比很小，對(duì)公司利潤(rùn)影響有限。
（三）公司盈利水平及資金需求
公司在現(xiàn)有業(yè)務(wù)運(yùn)營穩(wěn)健、安全的基礎(chǔ)上，積極探索未來有發(fā)展前景的新的發(fā)展方向，重點(diǎn)關(guān)注大消費(fèi)領(lǐng)域的投資機(jī)會(huì)，因此未來發(fā)展尚需要一定的資金支持。
（四）公司現(xiàn)金分紅水平較低的原因
2019年度，公司實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)205,091,381.32元，較上年同期增長(zhǎng)76.14%，增長(zhǎng)原因主要系：
1、公司參股30%之重要聯(lián)營企業(yè)杭州百大置業(yè)有限公司2019年度一次性獲得土地增值稅匯算清繳后的退稅，大幅增加當(dāng)期利潤(rùn)，公司本年度權(quán)益法確認(rèn)的投資收益1,506萬元，較上年同期大幅增加。
2、交易性金融資產(chǎn)在持有期間的公允價(jià)值變動(dòng)收益增加：自2019年1月1日公司開始執(zhí)行新金融工具準(zhǔn)則，持有的杭州銀行股份公允價(jià)值變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益。本年度，杭州銀行股價(jià)較年初有較大幅度增長(zhǎng)，公司確認(rèn)6,209萬元公允價(jià)值變動(dòng)收益。此收益屬于非現(xiàn)金收益，公司并未產(chǎn)生相關(guān)現(xiàn)金流入。
剔除上述一次性退稅以及公司持有的杭州銀行股票公允價(jià)值變動(dòng)收益，2019年度公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1.43億元，與本年度擬分配的現(xiàn)金紅利總額占比為31.47%。
公司是在綜合考慮當(dāng)前資金需求與未來發(fā)展投入、股東短期現(xiàn)金分紅回報(bào)與中長(zhǎng)期回報(bào)等因素的基礎(chǔ)上，從公司實(shí)際出發(fā)，提出2019年度的利潤(rùn)分配方案。
（五）公司留存未分配利潤(rùn)的確切用途以及預(yù)計(jì)收益情況
留存部分未分配利潤(rùn)將用于項(xiàng)目重大投資或重大現(xiàn)金支出，包括但不限于對(duì)外投資、收購資產(chǎn)等。由于目前尚在探索期，公司需要反復(fù)論證，項(xiàng)目短期無法落地，尚不能預(yù)計(jì)具體收益。
三、公司履行的決策程序
（一）董事會(huì)會(huì)議的召開、審議和表決情況
公司于2020年4月16日召開第九屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議，審議通過《2019年度利潤(rùn)分配預(yù)案》，會(huì)議應(yīng)參加董事9人，實(shí)際參加董事9人，表決結(jié)果為：出席本次會(huì)議的全體董事全票同意通過該項(xiàng)議案。
董事會(huì)對(duì)《2019年度利潤(rùn)分配預(yù)案》說明如下：
1、公司近三年的利潤(rùn)分配情況
公司最近三年以現(xiàn)金分紅方式累計(jì)分配的利潤(rùn)為135,446,513.76元，占最近三年實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤(rùn)的109.85%，符合公司章程中“公司最近三年以現(xiàn)金方式累計(jì)分配的利潤(rùn)不少于最近三年實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤(rùn)的百分之三十”的規(guī)定。
（二）獨(dú)立董事意見
2019年度利潤(rùn)分配預(yù)案綜合考慮了當(dāng)前資金需求與未來發(fā)展投入、股東短期現(xiàn)金分紅回報(bào)與中長(zhǎng)期回報(bào)等因素，從公司實(shí)際出發(fā)，符合全體股東的利益。第九屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議審議通過《2019年度利潤(rùn)分配預(yù)案》，會(huì)議的召集、召開及審議表決程序符合相關(guān)法律、法規(guī)及公司《章程》的規(guī)定。
（三）公司將按照《上海證券交易所上市公司現(xiàn)金分紅指引》的要求召開2019年度業(yè)績(jī)說明會(huì)，就利潤(rùn)分配預(yù)案進(jìn)行重點(diǎn)說明。業(yè)績(jī)說明會(huì)具體事項(xiàng)詳見2020-012號(hào)公告。
四、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示
本次利潤(rùn)分配方案結(jié)合了公司發(fā)展階段、未來的資金需求等因素，不會(huì)對(duì)公司經(jīng)營現(xiàn)金流產(chǎn)生重大影響，不會(huì)影響公司正常經(jīng)營和長(zhǎng)期發(fā)展。
五、備查文件
1、百大集團(tuán)股份有限公司第九屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議決議；
2、百大集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于2019年度利潤(rùn)分配預(yù)案的獨(dú)立意見。
特此公告。
百大集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
二〇二〇年四月二十一日
